تهیه Cash Flow پروژه

تعریف :

جریان نقدی و تهیه Cash Flow پروژه در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار، پروژه صنعتی و یا اقتصادی گفته می‌شود. جریان نقدی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می‌شود

یکی از مهمترین منابع پروژه که در اجرای پروژه ها بسیار تاثیر گذار است پول است.

تامین نقدینگی (Cash) یا پول نقد در زمان های لازم یکی از عواملی است که می تواند باعث تسریع در انجام امور پروژه گردد و شاید بهتر باشد بگوییم که کمبود نقدینگی در زمانهای لازم از مواردی است که حتماً باعث کاهش سرعت پروژه و ایجاد مشکل در پروژه خواهد شد.

تهیه Cash Flow پروژه

تهیه Cash Flow پروژه :

معمولا در ابتدای پروژه باید جریان نقدینگی Cash Flow پروژه را برآورد کنیم. جریان نقدینگی پروژه در حقیقت برآورد مقدار پول در دسترس پروژه از روی مقادیر دریافتی و پرداختی در مقاطع مختلف پروژه می باشد.

CURVE-CASHFLOWدانلود یک نمونه جریان نقدینگی

جریان نقدینگی پروژه دانلود یک نمونه دیگر جریان نقدینگی

شما وقتی می توانید جریان نقدینگی را به طور کامل برآورد کنید که کلیه کارهای پروژه، نحوه انجام آنها و زمان انجام آن کارها مشخص شده باشد. یعنی باید شرح کار پروژه (Scope) در قالب یک ساختار شکست مناسب (WBS) تهیه شده باشد و زمان بندی هر یک از فعالیتها و منابع مربوطه برای انجام کارها مشخص شده باشد.

تهیه Cash Flow پروژه

صورتحساب گردش نقدی در حقیقت یک پیش‌بینی از وضعیت جاری مالی شما در تاریخ‌های مورد نظر است. به عبارتی پول واقعی جمع‌آوری‌شده از فروش و پولی که برای هزینه‌های هر ماه پرداخت می‌شود را گردش نقدینگی یا جریان نقدی (Cash Flow) گویند.

برای تهیه این صورت:

۱. منابع درآمد نقدی خود را لیست کنید

• درآمدها (پولی که شما از مشتری بابت فروش محصول خود دریافت می‌کنید)
• وام
• سرمایه‌گذاری‌ها: سرمایه‌گذاری پولی است که شما از طرق مختلف وارد کسب و کار می‌کنید. سرمایه‌گذاری در کار، سهام سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد.

تهیه Cash Flow پروژه

۲. منابع هزینه‌ای خود را لیست کنید

• هزینه های ساخت ، مجوزات ، تامین متریال و ..
• هزینه‌های ماهیانه سربار (رفت و آمدها، تماس‌ها و تلفن‌ها، کارمندان، تایپ و کپی، تبلیغات، قبوض و مالیات و بیمه و …)
• هزینه‌های بهره‌برداری: هزینه‌های چاپ بروشور‌های تبلیغاتی و…
• و…

Cash Flow پروژه اختلاف ریالی بین ورودی و خروجی هر دوره (ماه) می باشد که به صورت نموداری نشان داده میشود

تهیه Cash Flow پروژه